Eigen vermogen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Algemene reserves | 18.615,1 | 16.689,5 | |||||
Bestemmingsreserves | 17.091,9 | 17.846,4 | |||||
Resultaat na bestemming | 4.105,5 | 1.753,5 | |||||
Totaal | 39.812,5 | 36.289,4 | |||||
Algemene reserve | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat 2019 | Budgetover-heveling 2019 | Boekwaarde 31-12-2020 | ||
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | - | - | - | - | 5.083,9 | |
Algemene reserve | 11.605,6 | 2.045,2 | 1.070,7 | 1.753,5 | 802,3 | 13.531,2 | |
Totaal | 16.689,5 | 2.045,2 | 1.070,7 | 1.753,5 | 802,3 | 18.615,1 | |
Onder “Bestemming resultaat vorig boekjaar” staan toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. | |||||||
Toevoeging / onttrekking aan de algemene reserve | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verkoopopbrengsten vastgoed | 1.575,7 | Taakveld 0.3 | |||||
Spaardoelstelling | 450,0 | Taakveld 0.8 | |||||
Opheffen milieu-innovatiereserve | 19,5 | Taakveld 7.4 | |||||
Storting in herstelfonds | 1.000,0 | ||||||
Bijdrage progr ruimt. adapt. VJN 2020-19 | 70,7 | Taakveld 7.2 | |||||
Totaal | 2.045,2 | 1.070,7 | |||||
Bestemming resultaat voorgaand boekjaar | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2019 | 1.753,5 | ||||||
Budgetoverheveling 2019 | 802,3 | ||||||
Totaal | 1.753,5 | 802,3 | |||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Rekening resultaat 2019 | 1.753,5 | ||||||
Budgetoverheveling 2019 | 802,3 | ||||||
Totaal | 1.753,5 | 802,3 | |||||
De budgetoverheveling 2019 ten laste van de algemene reserve vrije beschikking in 2020 kan als volgt worden toegelicht: | |||||||
Onttrek- | Toelichting | ||||||
Digitale dienstverlening TV 0.2 | 10,0 | Taakveld 0.2 | |||||
Digitale dienstverlening TV 6.3 | 27,0 | Taakveld 6.3 | |||||
Mobiliteitsvisie | 32,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Uitvoeringsplan visie bedrijventerrein | 47,1 | Taakveld 2.1 | |||||
Startnotitie MKB | 25,0 | Taakveld 3.3 | |||||
Beleidsplan toerisme | 25,0 | Taakveld 3.4 | |||||
Haalbaarheidsondzk huisvesting IKC | 25,0 | Taakveld 4.2 | |||||
Zorg op passend onderwijs | 10,0 | Taakveld 4.3 | |||||
Stimuleren div. cultuur | 30,0 | Taakveld 5.3 | |||||
Zichtbare agenda culturele activiteiten | 40,0 | Taakveld 5.3 | |||||
Bestemmingsreserves | |||||||
Boekwaarde 31-12-2019 | Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Bestem-ming resultaat vorig boekjaar | Verminde-ring ter dekking van afschrijving | Boekwaarde 31-12-2020 | ||
Egalisatiereserve parkeren | 4.070,2 | 862,3 | 1.036,0 | 3.896,5 | |||
Kapitaallasten stadhuis | 1.674,7 | - | - | 559,9 | 1.114,8 | ||
Milieu-innovatie | 19,5 | - | 19,5 | - | |||
Afvalinzameling | 620,3 | 37,8 | 620,0 | 38,1 | |||
Egalisatiereserve riolering | 88,4 | 174,9 | - | 263,3 | |||
Grondexploitaties | 3.813,6 | 410,1 | 99,6 | 4.124,1 | |||
Onderhoud en beheer groen | 91,8 | 158,1 | - | 249,9 | |||
Onderhoud en beheer civiel | 1.177,2 | 119,8 | 49,9 | 1.247,1 | |||
Decentralisaties Breed | 4.211,0 | 339,4 | 1.780,6 | 2.769,7 | |||
MGOIP sportaccomodaties | 504,8 | - | 183,8 | 321,0 | |||
Verbindingsweg A8/A9 | 1.575,0 | 525,0 | - | 2.100,0 | |||
Herstelfonds | - | 1.000,0 | 32,7 | 967,3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 17.846,4 | 3.627,5 | 3.822,1 | - | 559,9 | 17.091,9 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. | |||||||
Herstelfonds | - | 1.000,0 | 32,7 | 967,3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 17.846,4 | 3.627,5 | 3.822,1 | - | 559,9 | 17.091,9 | |
Onder "Vermindering ter dekking van afschrijving" staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen (kapitaallasten) op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. | |||||||
Egalisatiereserve parkeren | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening parkeerbelasting TV 0.63 | 862,3 | Taakveld 0.63 | |||||
Verevening parkeerhandhaving TV 1.2 | 285,1 | Taakveld 1.2 | |||||
Verevening parkeren TV 2.2 | 750,9 | Taakveld 2.2 | |||||
Totaal | 862,3 | 1.036,0 | |||||
Kapitaallasten stadhuis | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dekking kapitaallasten vastgoed | 49,0 | Taakveld 0.3 | |||||
Dekking kapitaallasten stadhuis | 510,9 | Taakveld 0.10 | |||||
Totaal | - | 559,9 | |||||
Milieu-innovatie | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Opheffen reserve en storten in Alg res | 19,5 | Taakveld 7.4 | |||||
Totaal | - | 19,5 | |||||
Afvalinzameling | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Dividenduitkering HVC | 12,3 | Taakveld 0.5 | |||||
Storten positief saldo | 25,5 | Taakveld 7.3 | |||||
Dekking extra kosten inzameling en verwerking NJN 2020-R3 | 620,0 | Taakveld 7.3 | |||||
Totaal | 37,8 | 620,0 | |||||
Grondexploitaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Tussentijdse winstneming grondexploitaties | 290,1 | Taakveld 8.2 | |||||
Vrijval verliesvoorziening Plantage 4/5 | 120,0 | Taakveld 8.2 | |||||
Dekking voorbereidingskosten Kuenenpleinbuurt | 99,6 | Taakveld 8.3 | |||||
Totaal | 410,1 | 99,6 | |||||
Onderhoud en beheer groen | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening projecten groen | 158,1 | Taakveld 5.7 | |||||
Totaal | 158,1 | - | |||||
Onderhoud en beheer civiel | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Verevening resultaat GVVP | 119,8 | Taakveld 2.1 | |||||
Verevening projecten wegen | 49,9 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 119,8 | 49,9 | |||||
Decentralisaties Breed | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo wijkteams | 0,3 | Taakveld 6.2 | |||||
Saldo begeleide participatie | 238,9 | Taakveld 6.4 | |||||
Saldo arbeidsparticipatie | 100,2 | Taakveld 6.5 | |||||
Bijdrage project crisiss. Jeugd en veiligheid 2020 | 100,0 | Taakveld 1.2 | |||||
Dekking gebiedsgericht werken Oosterwijk | 141,0 | Taakveld 6.1 | |||||
Bijdrage IJW! Re-integratie | 7,3 | Taakveld 6.5 | |||||
Saldo maatwerkvoorzieningen | 99,8 | Taakveld 6.6 | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18+ | 75,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Dekking stijging HBH | 480,0 | Taakveld 6.71 | |||||
Locale steun Kenter | 173,3 | Taakveld 6.72 | |||||
Saldo maatwerkdienstverlening 18- | 474,3 | Taakveld 6.72 | |||||
Doordecentralisatie begeleid wonen/maatsch ondersteuning | 90,0 | Taakveld 6.81 | |||||
Saldo geëscaleerde zorg 18- | 140,0 | Taakveld 6.82 | |||||
Totaal | 339,4 | 1.780,6 | |||||
MGOIP sportaccomodaties | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Saldo MGOIP onttrekken | 183,8 | Taakveld 5.2 | |||||
Totaal | - | 183,8 | |||||
Verbindingsweg A8/A9 | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform raadsbesluit Int-14-11027 storten in reserve | 525,0 | Taakveld 2.1 | |||||
Totaal | 525,0 | - | |||||
Herstelfonds | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Conform raadsbesluit INT-20-57318 storten in reserve uit algemene reserve | 1.000,0 | Uit alg. res | |||||
Cofinanc. culturele instellingen | 32,7 | Taakveld 5.3 | |||||
Totaal | 1.000,0 | 32,7 | |||||
Egalisatiereserve riolering | |||||||
Toe-voegingen | Ont-trekkingen | Toelichting | |||||
Effecten van de mutaties in de reserves, in termen van baten en lasten naar programma | |||||||
Baten | Lasten | Saldo | |||||
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 569,9 | 2.900,3 | -2.330,5 | ||||
Programma 1 Veiligheid | 385,1 | 385,1 | |||||
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 879,8 | 644,8 | 235,0 | ||||
Programma 3 Economie | 50,0 | 50,0 | |||||
Programma 4 Onderwijs | 35,0 | 35,0 | |||||
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 373,2 | 158,1 | 215,1 | ||||
Programma 6 Sociaal Domein | 1.707,6 | 339,4 | 1.368,2 | ||||
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 710,3 | 219,9 | 490,3 | ||||
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 544,1 | 410,1 | 134,0 | ||||
Totaal | 5.255,0 | 4.672,7 | 582,3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting op de aard en doelstelling van de reserves: | |||||||
- Reserve vast eigen vermogen | |||||||
Doel : Het aanhouden van een vast eigen vermogen voor het handhaven van een structureel dekkingsmiddel op de begroting. | |||||||
- Algemene reserve | |||||||
Deze reserve kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. | |||||||
- Bestemmingsreserve egalisatiereserve parkeren | |||||||
Afzonderen van de opbrengst parkeergelden ten dienste van voorstellen te betalen uit de reserve. | |||||||
- Bestemmingsreserve kapitaallasten stadhuis | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaalslasten van het nieuwe stadhuis. | |||||||
- Bestemmingsreserve milieu innovatiereserve | |||||||
Betreft omzetting van de oorspronkelijke Diftar reserve conform raadsbesluit 2008/2487. | |||||||
- Bestemmingsreserve ondergrondse afvalinzameling | |||||||
Betreft de dekking voor het realiseren van ondergrondse afvalcontainers. | |||||||
- Bestemmingsreserve riolering | |||||||
Betreft het egaliseren van de onderhoudslasten. | |||||||
- Bestemmingsreserve grondexploitaties | |||||||
Deze bestemmingsreserve heeft het karakter van een egalisatiereserve bedoeld om de verliesvoorziening | |||||||
grondexploitaties aan te vullen indien nodig. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer groen | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve onderhoud en beheer civiel | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter dekking van jaar overstijgende projecten. Raadsbesluit 2012/51815. | |||||||
- Bestemmingsreserve Decentralisaties Breed | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor het opvangen van financiële risico's van de 3 decentralisaties in het sociale domein. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-13805. | |||||||
- Bestemmingsreserve MGOIP Sportaccomodaties | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van het groot onderhoud en de kapitaallasten van de sportvoorzieningen. | |||||||
Raadsbesluit INT-13-06847. | |||||||
- Bestemmingsreserve verbindingsweg A8/A9 | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd voor de financiële bijdrage A8/A9. De looptijd is vanaf 2017 tot en met 2020. | |||||||
Raadsbesluit INT-14-11027. | |||||||
- Bestemmingsreserve herstelfonds | |||||||
De bestemmingsreserve is gevormd om Beverwijkers te facitliteren in het herstel naar een financieel/economische stabiele situatie. | |||||||
Raadsbesluit INT-20-57318. |