Liquide middelen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | ||||||
Kassaldi | 25,8 | 20,3 | |||||
Banksaldi | 702,2 | 709,5 | |||||
Totaal | 728,0 | 729,8 | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||||
Drempelbedrag (begrotingstotaal €109.682 X 0,0075) | 823,0 | 823,0 | 823,0 | 823,0 | |||
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 701,0 | 701,0 | 701,0 | 701,0 | |||
Ruimte onder het drempelbedrag | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |||
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - | |||