Uitzettingen (rente typische looptijd < 1 jaar) | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Voorziening oninbaar-heid | Balans- waarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Voorziening oninbaar-heid | Balans-waarde 31-12-2019 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 8.765,6 | - | 8.765,6 | 7.267,9 | - | 7.267,9 | |
Rekening-courant verhoudingen met het Rijk | 9.217,7 | - | 9.217,7 | 14.614,4 | - | 14.614,4 | |
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 539,9 | - | 539,9 | 588,4 | - | 588,4 | |
Overige vorderingen | 10.410,4 | 2.978,8 | 7.431,6 | 8.649,8 | 2.400,8 | 6.248,9 | |
Totaal | 28.933,6 | 2.978,8 | 25.954,9 | 31.120,4 | 2.400,8 | 28.719,6 | |
Vorderingen op openbare lichamen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Vorderingen op Belastingdienst inzake btw en btw-compensatiefonds | 6.216,7 | 6.125,8 | Betreft op aangifte gedane verrekening van btw (investeringen en exploitatie). | ||||
Vorderingen op Rijk, provincies en gemeenten | 2.548,9 | 1.142,0 | o.a. onderlinge verrekeningen of subsidies en tegemoetkomingen. | ||||
Totaal | 8.765,6 | 7.267,9 | |||||
In 2020 zijn de te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen van Europese - en Nederlandse overheidslichamen van de vorderingen op openbare lichamen overgegaan naar de overlopende activa ter waarde van € 246 dzd. | |||||||
Rekening-courantverhouding met het Rijk | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Rekening-courant ministerie van Financiën | 9.217,7 | 14.614,4 | Schatkistbankieren | ||||
Totaal | 9.217,7 | 14.614,4 | |||||
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
RC Stichting Sportaccomodaties Beverwijk | 97,2 | 88,6 | |||||
RC Stimulering Volkshuisvesting Nederland | 442,7 | 499,8 | |||||
Totaal | 539,9 | 588,4 | |||||
Overige vorderingen | |||||||
Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toelichting | |||||
Debiteuren, regulier | 1.341,6 | 1.293,5 | |||||
Debiteuren, sociale zaken | 3.566,5 | 2.729,1 | |||||
Debiteuren, belastingen | 3.860,6 | 3.096,2 | |||||
Nog op te leggen belastingen | 286,7 | 449,9 | Nog door Cocensus op te leggen | ||||
Vermakelijkhedenretributie | 434,0 | 651,0 | Retributiegelden * | ||||
Afvalfonds verpakkingen | 347,1 | Div afrekeningen 2019/2020 | |||||
Diversen | 573,9 | 430,0 | Overige vorderingen (restposten) | ||||
Totaal | 10.410,4 | 8.649,8 | |||||
* Er loopt een juridische procedure inzake vermakelijkhedenretributie waarvan de uitkomst invloed kan hebben op de vorderingen zoals hier gewaardeerd. Zie Weerstandsvermogen en risicomanagement voor meer informatie. | |||||||
Voorziening oninbaarheid overige vorderingen | |||||||
Voorziening 31-12-2019 | Vermeer-dering | Vermin-dering | Voorziening 31-12-2020 | Toelichting | |||
Debiteuren, regulier | 235,5 | 168,4 | 403,9 | ||||
Debiteuren, sociale zaken | 1.484,6 | 68,2 | 80,9 | 1.471,9 | |||
Debiteuren, belastingen * | 680,7 | 483,7 | 61,5 | 1.102,9 | |||
Totaal | 2.400,8 | 720,4 | 142,4 | 2.978,8 | |||
* Per balansdatum loopt een juridische procedure inzake de vermakelijkhedenretributie voor een bedrag van circa € 1,0 miljoen. De afloop van deze procedure is van nature onzeker, de gemeente heeft als gevolg van de ontwikkelingen in het jaar 2020 de voorziening voor oninbaarheid verhoogd. De bruto vordering is vermeld onder diverse categorieën binnen de overige vorderingen. | |||||||