Financiële toelichting

Sportbeleid en activering (5.1) ; nadelig saldo €13 dzd

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Sportaccommodaties (5.2) ; nadelig saldo voor reservemutatie €42 dzd; nadelig saldo na reservemutatie €174 dzd

• Het nadelig saldo bestaat uit een samenstelling van diverse voordelen en nadelen die een financieel technisch karakter hebben, zoals de ontvangen bijdrage SPUK 2020, voordeel in kapitaalslasten, afwijking  op het onderhoud, de verrekening van de huuropbrengsten door SSB met de subsidie verstrekking aan SSB en overige kleinere afwijkingen, wat totaal leidt tot een voordelig saldo van €171 dzd.
• In de najaarsnota 2020 is de begroting gewijzigd m.b.t. €150 dzd compensatie te verstrekken aan BHC overbos voor de sloop van het clubhuis. Dit heeft uiteindelijk in 2020 niet meer plaatsgevonden, waardoor de lasten €150 dzd lager zijn uitgevallen. Dit heeft ook geleid dat geen onttrekking voor hetzelfde bedrag uit de reserve MGOIP heeft plaatsgevonden. Verder is €363 dzd aan R.K. v.v. DEM als compensatie verstrekt op basis van raadsbesluit INT-20-54414, waar de begroting niet is aangepast na dit raadsbesluit. Dit leidt tot een nadeel van €363 dzd.

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (5.3) ; voordelig saldo €68 dzd voor reservemutatie; voordelig saldo €101 dzd na reservemutatie

• Voor twee ambities uit het collegeprogramma 2018-2022 was budget beschikbaar voor het jaar 2020. Door de corona-crisis heeft uitvoering van deze ambities vertraging opgelopen. Voor beide ambities wordt een budgetoverheveling aangevraagd voor €89 (het deel wat niet gebruikt is). Het betreft de ambities:
  • "Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met o.a. aandacht voor de stadsentree" met een resterend budget van €34 dzd
  •  "Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago" met een resterend budget van €56 dzd.
• Voor steun tijdens de corona-crisis is € 93.440 uitgekeerd aan onderstaande drie organisaties. Hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend bij het Noodfonds regionale en culturele infrastructuur. Van de Provincie Noord-Holland is hiervoor een subsidie ontvangen van  € 60.736 (65% van dit bedrag) en verwerkt op dit taakveld (baten). De overeengekomen cofinanciering van 35% (€ 32.704) is door de gemeente betaald en wordt gedekt uit het herstelfonds (zie Reserves ). Dit resulteert in onderstaand overzicht:

• Het restant betreft kleine afwijkingen.

Musea (5.4) ; nadelig saldo €1 dzd

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Cultureel erfgoed (5.5) ; voordelig saldo €38 dzd

• In 2020 is een decentralisatie uitkering ontvangen van €25 dzd voor de ontwikkeling van een kerkenvisie. De voorbereiding hiervan is gestart in 2020. Het budget is nog niet besteed en daarom vraagt het college hiervoor een budgetoverheveling aan.

Media (5.6) ; nadelig saldo €2 dzd

• Minimale afwijkingen, geen toelichting

Openbaar groen en (openlucht) recreatie (5.7 ); voordelig saldo €646 dzd voor reservemutatie; voordelig saldo €488 na reservemutatie.

• Het jaar 2021 was een bijzonder jaar: flink droog in de zomer, weinig storm en een grote kaalslag door de iepenziekte. De lasten zijn € 494 dzd lager dan begroot.
• De personele lasten zijn iets lager dan begroot omdat een vacature pas in het najaar is ingevuld.
• Doordat de focus in het najaar op de iepenziekte lag met het verwijderen van de bomen is er €46 dzd minder uitgegeven aan overige bomen.
• Voor de iepen ziekte is €424 dzd extra budget beschikbaar gesteld bij de najaarsnota 2020. Dit budget is bestemd voor het verwijderen van zieke bomen, het aanvullen van de grond en het aanplanten van nieuwe bomen. Van het budget is €48 dzd over. De nazorg op deze bomen zal in 2021 worden uitgevoerd. Het college stelt voor om het resterende budget van €48 dzd over te hevelen naar 2021.
• De Beverwijkse kermis en feestweek is niet doorgegaan. Dit heeft geleid tot lagere lasten (€70 dzd) maar er zijn in 2020 ook geen inkomsten van de kermisexploitanten (€42 dzd).
• Grotere onderhoudsacties van speelvoorzieningen zijn niet uitgevoerd in 2020 en  doorgeschoven in de tijd waardoor de lasten €77dzd lager zijn.
• Het incidentele budget voor het opstellen van het speelruimtebeleid is niet volledig benut. Het college stelt voor om het resterende budget van €28 dzd over te hevelen naar 2021 zodat er beleid en een aanpak gemaakt kan worden voor openbare ontmoetings- en sportplekken voor de jeugd ouder dan 12 jaar.
• Door corona is er in december geen schaatsbaan aangelegd op het Stationsplein, de begrote bijdrage hiervoor is daarom niet verstrekt.
• De lasten van groenprojecten zijn lager dan begroot. Het budget voor het beheer en onderhoud van het Aagtenpark is niet volledig benut. Het vervangen van de schelpenpaden wordt begin 2021 uitgevoerd en omdat vanaf 2019 de deelnemers van de GR Raum bijdragen aan de kosten van het beheer van het park zijn de kosten voor Beverwijk lager. Verder zijn er minder grote groenrenovaties en omvormingen van speelplekken uitgevoerd in 2020 en voor de vervanging van het openbaar groen in de Staatsliedenbuurt is apart krediet beschikbaar gesteld. Het voordelige resultaat van de groenprojecten, €158 dzd, is gestort in de bestemmingsreserve groen.